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东吴鼎利分级债券A 165808
债券型-长债 · 东吴基金 · 基金经理 杨庆定、陈晨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2016-04-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-22 | 1.0000 | 1.1220 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-21 | 1.0140 | 1.1220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-20 | 1.0140 | 1.1220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-19 | 1.0140 | 1.1220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-18 | 1.0140 | 1.1220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-15 | 1.0140 | 1.1220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-14 | 1.0140 | 1.1220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-13 | 1.0140 | 1.1220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-12 | 1.0140 | 1.1220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-11 | 1.0140 | 1.1220 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-08 | 1.0130 | 1.1210 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-07 | 1.0130 | 1.1210 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-06 | 1.0130 | 1.1210 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-05 | 1.0130 | 1.1210 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-04-01 | 1.0130 | 1.1210 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-03-31 | 1.0130 | 1.1210 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-03-30 | 1.0130 | 1.1210 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-03-29 | 1.0130 | 1.1210 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-03-28 | 1.0120 | 1.1200 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-03-25 | 1.0120 | 1.1200 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。