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东吴沪深300指数A 165806
指数型-股票 · 东吴基金 · 基金经理 周健 · 跟踪 沪深300指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9629累计 1.1589净值日期 2023-07-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 0.9629 | 1.1589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-30 | 0.9629 | 1.1589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-21 | 0.9629 | 1.1589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-16 | 0.9629 | 1.1589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-09 | 0.9629 | 1.1589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-02 | 0.9629 | 1.1589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-26 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-25 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-24 | 0.9629 | 1.2019 | −3.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-23 | 0.9930 | 1.2320 | −1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-22 | 1.0063 | 1.2453 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-19 | 1.0008 | 1.2398 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-18 | 1.0032 | 1.2422 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 1.0045 | 1.2435 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 1.0099 | 1.2489 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 1.0147 | 1.2537 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 1.0006 | 1.2396 | −1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 1.0138 | 1.2528 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 1.0158 | 1.2548 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 1.0238 | 1.2628 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。