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中信保诚新旺混合(LOF)C 165527
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 姜鹏、顾飞辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5084累计 1.5414净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5084 | 1.5414 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5088 | 1.5418 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5090 | 1.5420 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5084 | 1.5414 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5095 | 1.5425 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5089 | 1.5419 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5081 | 1.5411 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5105 | 1.5435 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5126 | 1.5456 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5136 | 1.5466 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5130 | 1.5460 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5111 | 1.5441 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5085 | 1.5415 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5089 | 1.5419 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5076 | 1.5406 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5087 | 1.5417 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5090 | 1.5420 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5117 | 1.5447 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5132 | 1.5462 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5130 | 1.5460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。