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中信保诚新旺混合(LOF)A 165526
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 姜鹏、顾飞辰场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-14 09:30
官方单位净值 Official1.6034累计 1.6384净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−37.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6034 | 1.6384 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6039 | 1.6389 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6040 | 1.6390 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6034 | 1.6384 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6046 | 1.6396 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6039 | 1.6389 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6031 | 1.6381 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6056 | 1.6406 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6079 | 1.6429 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6089 | 1.6439 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6083 | 1.6433 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6062 | 1.6412 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6034 | 1.6384 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6039 | 1.6389 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6025 | 1.6375 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6036 | 1.6386 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6040 | 1.6390 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6068 | 1.6418 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6084 | 1.6434 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6082 | 1.6432 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。