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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚、刘裴 · 跟踪 中证智能家居指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official1.2077累计 0.7362净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−17.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2077 | 0.7362 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2217 | 0.7417 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2271 | 0.7438 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2557 | 0.7550 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2516 | 0.7534 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2997 | 0.7723 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3071 | 0.7752 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2997 | 0.7723 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3419 | 0.7888 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3684 | 0.7992 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3766 | 0.8025 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3594 | 0.7957 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3525 | 0.7930 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3191 | 0.7799 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3207 | 0.7805 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2948 | 0.7704 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2950 | 0.7705 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2980 | 0.7716 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3104 | 0.7765 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3207 | 0.7805 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。