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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚、刘裴 · 跟踪 中证信息安全主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official0.6871累计 0.5236净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+45.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6871 | 0.5236 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7045 | 0.5305 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7166 | 0.5352 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7180 | 0.5358 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7263 | 0.5391 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7084 | 0.5320 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7287 | 0.5400 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7356 | 0.5427 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7310 | 0.5409 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7465 | 0.5470 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7603 | 0.5525 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7704 | 0.5565 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7566 | 0.5510 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7491 | 0.5481 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7337 | 0.5420 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7387 | 0.5440 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7361 | 0.5429 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7377 | 0.5436 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7307 | 0.5408 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7370 | 0.5433 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。