返回基金中心
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚、刘裴 · 跟踪 中证TMT产业主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.285−2.21%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2767累计 1.7385净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2767 | 1.7385 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3009 | 1.7473 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2950 | 1.7451 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3421 | 1.7623 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3585 | 1.7682 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3499 | 1.7651 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4054 | 1.7853 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4356 | 1.7962 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4431 | 1.7990 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4379 | 1.7971 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4273 | 1.7932 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3981 | 1.7826 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4005 | 1.7835 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3717 | 1.7730 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3692 | 1.7721 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3858 | 1.7781 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3940 | 1.7811 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4026 | 1.7842 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4073 | 1.7860 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4243 | 1.7921 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。