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中信保诚金融指数A 165521
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 刘裴 · 跟踪 中证800金融指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2680.00%2026-10-12 08:45
官方单位净值 Official1.2692累计 2.0212净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2692 | 2.0212 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2678 | 2.0198 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2694 | 2.0214 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2555 | 2.0075 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2545 | 2.0065 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2651 | 2.0171 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2721 | 2.0241 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2788 | 2.0308 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2770 | 2.0290 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2683 | 2.0203 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2649 | 2.0169 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2716 | 2.0236 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2754 | 2.0274 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2879 | 2.0399 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2845 | 2.0365 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3020 | 2.0540 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2884 | 2.0404 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2868 | 2.0388 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2880 | 2.0400 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3086 | 2.0606 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。