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中信保诚有色指数A 165520
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证800有色场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.580+2.50%2026-10-12 08:45
官方单位净值 Official2.5870累计 2.2065净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5870 | 2.2065 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5257 | 2.1689 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5535 | 2.1860 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5412 | 2.1784 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5080 | 2.1581 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5981 | 2.2133 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6898 | 2.2694 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7119 | 2.2829 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7069 | 2.2798 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7124 | 2.2832 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6795 | 2.2631 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7494 | 2.3059 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7111 | 2.2824 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7326 | 2.2956 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7499 | 2.3062 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8567 | 2.3715 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8872 | 2.3902 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8454 | 2.3646 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8044 | 2.3395 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.8212 | 2.3498 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。