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中信保诚医药指数A 165519
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证800制药与生物科技指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.052−0.47%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official1.0588累计 1.7638净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.64%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0588 | 1.7638 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0600 | 1.7650 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0895 | 1.7945 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0573 | 1.7623 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0535 | 1.7585 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0534 | 1.7584 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0823 | 1.7873 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0799 | 1.7849 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0816 | 1.7866 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0449 | 1.7499 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0397 | 1.7447 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0341 | 1.7391 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0307 | 1.7357 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0398 | 1.7448 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0135 | 1.7185 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0302 | 1.7352 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0428 | 1.7478 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0563 | 1.7613 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0489 | 1.7539 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0525 | 1.7575 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。