返回基金中心
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 孙浩中场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格6.310−3.97%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official6.1546累计 7.2936净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 6.1546 | 7.2936 | −5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 6.4820 | 7.6210 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 6.7437 | 7.8827 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 6.6312 | 7.7702 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.9025 | 8.0415 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 7.0619 | 8.2009 | −4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 7.3876 | 8.5266 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 7.5093 | 8.6483 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 7.4322 | 8.5712 | −7.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 8.0129 | 9.1519 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 8.3181 | 9.4571 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 8.3378 | 9.4768 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 8.3695 | 9.5085 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 8.2808 | 9.4198 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 8.0640 | 9.2030 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 8.0672 | 9.2062 | +4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 7.7046 | 8.8436 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 7.7026 | 8.8416 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 7.8129 | 8.9519 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 7.8672 | 9.0062 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。