返回基金中心
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 马文文场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2660.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2837累计 2.8730净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2837 | 2.8730 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2865 | 2.8758 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2857 | 2.8750 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2877 | 2.8770 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2790 | 2.8683 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2762 | 2.8655 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2731 | 2.8624 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2615 | 2.8508 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2647 | 2.8540 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2652 | 2.8545 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2701 | 2.8594 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2731 | 2.8624 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2727 | 2.8620 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2700 | 2.8593 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2714 | 2.8607 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2744 | 2.8637 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2818 | 2.8711 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2904 | 2.8797 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2858 | 2.8751 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2941 | 2.8834 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。