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中信保诚中证500指数(LOF)A 165511
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.038+0.05%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.0803累计 2.2514净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0803 | 2.2514 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0798 | 2.2511 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1322 | 2.2782 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1329 | 2.2785 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1205 | 2.2721 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1812 | 2.3035 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2289 | 2.3281 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2386 | 2.3331 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2431 | 2.3355 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2292 | 2.3283 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1890 | 2.3075 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1964 | 2.3113 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1630 | 2.2941 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1655 | 2.2954 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1684 | 2.2969 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2052 | 2.3159 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2177 | 2.3223 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2188 | 2.3229 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2159 | 2.3214 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1861 | 2.3060 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。