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中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2140.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.2203累计 2.1456净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2203 | 2.1456 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2193 | 2.1446 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2231 | 2.1484 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2233 | 2.1486 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2316 | 2.1569 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2337 | 2.1590 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2312 | 2.1565 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2416 | 2.1669 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2471 | 2.1724 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2462 | 2.1715 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2453 | 2.1706 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2429 | 2.1682 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2369 | 2.1622 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2367 | 2.1620 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2295 | 2.1548 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2277 | 2.1530 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2272 | 2.1525 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2314 | 2.1567 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2340 | 2.1593 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2348 | 2.1601 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。