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建信丰裕多策略混合(LOF) 165317
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 何珅华场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.3300.00%2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official1.3416累计 1.3416净值日期 2023-08-29 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.86%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | 1.3416 | 1.3416 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 1.3417 | 1.3417 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 1.3419 | 1.3419 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 1.3420 | 1.3420 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 1.3421 | 1.3421 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.3421 | 1.3421 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 1.3422 | 1.3422 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 1.3424 | 1.3424 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 1.3425 | 1.3425 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 1.3426 | 1.3426 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 1.3426 | 1.3426 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 1.3428 | 1.3428 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 1.3429 | 1.3429 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 1.3430 | 1.3430 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 1.3431 | 1.3431 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 1.3434 | 1.3434 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 1.3435 | 1.3435 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。