返回基金中心

建信网金融分级 165315

指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理梁洪昀 · 跟踪中证互联网金融指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9407累计 0.6644净值日期 2018-07-31 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-07-31	0.9407	0.6644	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2018-07-30	0.9411	0.6647	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-07-27	0.9421	0.6653	−0.34%	暂停申购	开放赎回
2018-07-26	0.9453	0.6673	−0.92%	暂停申购	开放赎回
2018-07-25	0.9541	0.6729	−0.27%	暂停申购	开放赎回
2018-07-24	0.9567	0.6745	+1.18%	暂停申购	开放赎回
2018-07-23	0.9455	0.6674	+1.51%	暂停申购	开放赎回
2018-07-20	0.9314	0.6585	+2.15%	暂停申购	开放赎回
2018-07-19	0.9118	0.6462	−0.74%	暂停申购	开放赎回
2018-07-18	0.9186	0.6505	−0.79%	暂停申购	开放赎回
2018-07-17	0.9259	0.6551	+0.37%	暂停申购	开放赎回
2018-07-16	0.9225	0.6529	−0.17%	暂停申购	开放赎回
2018-07-13	0.9241	0.6539	+0.31%	暂停申购	开放赎回
2018-07-12	0.9212	0.6521	+2.89%	开放申购	开放赎回
2018-07-11	0.8953	0.6358	−2.78%	开放申购	开放赎回
2018-07-10	0.9209	0.6519	+0.11%	开放申购	开放赎回
2018-07-09	0.9199	0.6513	+1.58%	开放申购	开放赎回
2018-07-06	0.9056	0.6423	+0.54%	开放申购	开放赎回
2018-07-05	0.9007	0.6392	−1.63%	开放申购	开放赎回
2018-07-04	0.9156	0.6486	−2.09%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。