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建信信用增强债券(LOF)C 165314
债券型-混合一级 · 建信基金 · 基金经理 李峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6704累计 1.6704净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6704 | 1.6704 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6697 | 1.6697 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6699 | 1.6699 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6681 | 1.6681 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6674 | 1.6674 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6673 | 1.6673 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6676 | 1.6676 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6661 | 1.6661 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6663 | 1.6663 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6654 | 1.6654 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6662 | 1.6662 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6664 | 1.6664 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6659 | 1.6659 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6655 | 1.6655 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6654 | 1.6654 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6652 | 1.6652 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6651 | 1.6651 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6646 | 1.6646 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6653 | 1.6653 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6658 | 1.6658 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。