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建信优势动力混合(LOF) 165313
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 江映德场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.710+0.65%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official3.7500累计 3.7500净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.7500 | 3.7500 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7170 | 3.7170 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8710 | 3.8710 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9110 | 3.9110 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8930 | 3.8930 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.9770 | 3.9770 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0700 | 4.0700 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0850 | 4.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0850 | 4.0850 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0650 | 4.0650 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9750 | 3.9750 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0040 | 4.0040 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9360 | 3.9360 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9500 | 3.9500 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9810 | 3.9810 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0200 | 4.0200 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0460 | 4.0460 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0850 | 4.0850 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.1320 | 4.1320 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.0600 | 4.0600 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。