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建信央视财经50指数(LOF) 165312
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天、郭志腾 · 跟踪 央视财经50指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official1.3910累计 2.5975净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−28.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3910 | 2.5975 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3863 | 2.5928 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3870 | 2.5935 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3926 | 2.5991 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3829 | 2.5894 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3783 | 2.5848 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3961 | 2.6026 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4078 | 2.6143 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4149 | 2.6214 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4079 | 2.6144 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4021 | 2.6086 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3922 | 2.5987 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3936 | 2.6001 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3928 | 2.5993 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4014 | 2.6079 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3996 | 2.6061 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4074 | 2.6139 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4102 | 2.6167 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4111 | 2.6176 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4166 | 2.6231 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。