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建信信用增强债券(LOF)A 165311
债券型-混合一级 · 建信基金 · 基金经理 李峰场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.7460.00%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.7448累计 1.8958净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7448 | 1.8958 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7441 | 1.8951 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7442 | 1.8952 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7424 | 1.8934 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7416 | 1.8926 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7413 | 1.8923 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7416 | 1.8926 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7401 | 1.8911 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7402 | 1.8912 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7392 | 1.8902 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7401 | 1.8911 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7402 | 1.8912 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7397 | 1.8907 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7393 | 1.8903 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7391 | 1.8901 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7390 | 1.8900 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7388 | 1.8898 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7382 | 1.8892 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7390 | 1.8900 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7395 | 1.8905 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。