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建信沪深300指数增强(LOF)A 165310
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 梁洪昀、薛玲 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-14 09:30
官方单位净值 Official1.4024累计 2.2584净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−28.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4024 | 2.2584 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4097 | 2.2657 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4210 | 2.2770 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4176 | 2.2736 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4318 | 2.2878 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4302 | 2.2862 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4281 | 2.2841 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4592 | 2.3152 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4821 | 2.3381 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4906 | 2.3466 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4866 | 2.3426 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4774 | 2.3334 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4624 | 2.3184 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4688 | 2.3248 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4563 | 2.3123 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4655 | 2.3215 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4750 | 2.3310 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4875 | 2.3435 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4915 | 2.3475 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4850 | 2.3410 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。