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交银中证环境治理(LOF)A 164908
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 中证环境治理指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official0.4423累计 0.4423净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+126.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4423 | 0.4423 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4438 | 0.4438 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4506 | 0.4506 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4477 | 0.4477 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4431 | 0.4431 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4424 | 0.4424 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4397 | 0.4397 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4509 | 0.4509 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4552 | 0.4552 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4594 | 0.4594 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4599 | 0.4599 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4561 | 0.4561 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4486 | 0.4486 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4519 | 0.4519 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4461 | 0.4461 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4512 | 0.4512 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4507 | 0.4507 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4593 | 0.4593 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4652 | 0.4652 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4648 | 0.4648 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。