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工银创业板两年定开混合A 164826
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 景晓达、任燕婷场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.2641累计 1.2641净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−20.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2641 | 1.2641 | −2.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3001 | 1.3001 | −2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3379 | 1.3379 | +1.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3232 | 1.3232 | −2.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3612 | 1.3612 | −0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3682 | 1.3682 | −3.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4185 | 1.4185 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4251 | 1.4251 | +1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4101 | 1.4101 | −4.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4786 | 1.4786 | −2.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5127 | 1.5127 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5110 | 1.5110 | −0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5211 | 1.5211 | −0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5261 | 1.5261 | +2.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4864 | 1.4864 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4929 | 1.4929 | +2.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4573 | 1.4573 | −0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4643 | 1.4643 | −0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4749 | 1.4749 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4748 | 1.4748 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。