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工银政府债纯债债券(LOF)C 164822

债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理张略钊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9473累计 0.9473净值日期 2018-06-27 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-06-27	0.9473	0.9473	+0.13%	暂停申购	开放赎回
2018-06-26	0.9461	0.9461	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2018-06-25	0.9462	0.9462	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2018-06-22	0.9465	0.9465	+0.07%	暂停申购	开放赎回
2018-06-21	0.9458	0.9458	+0.18%	暂停申购	开放赎回
2018-06-20	0.9441	0.9441	−0.08%	开放申购	开放赎回
2018-06-19	0.9449	0.9449	+0.24%	开放申购	开放赎回
2018-06-15	0.9426	0.9426	+0.11%	开放申购	开放赎回
2018-06-14	0.9416	0.9416	+0.15%	开放申购	开放赎回
2018-06-13	0.9402	0.9402	+0.15%	开放申购	开放赎回
2018-06-12	0.9388	0.9388	−0.15%	开放申购	开放赎回
2018-06-11	0.9402	0.9402	+0.03%	开放申购	开放赎回
2018-06-08	0.9399	0.9399	+0.13%	开放申购	开放赎回
2018-06-07	0.9387	0.9387	−0.06%	开放申购	开放赎回
2018-06-06	0.9393	0.9393	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-06-05	0.9394	0.9394	−0.04%	开放申购	开放赎回
2018-06-04	0.9398	0.9398	−0.10%	开放申购	开放赎回
2018-06-01	0.9407	0.9407	+0.04%	开放申购	开放赎回
2018-05-31	0.9403	0.9403	−0.15%	开放申购	开放赎回
2018-05-30	0.9417	0.9417	+0.06%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。