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工银中证高铁产业指数分级 164820

指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理刘伟琳 · 跟踪中证高铁产业指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8894累计 0.4046净值日期 2020-11-03 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-03	0.8894	0.4046	+1.07%	暂停申购	开放赎回
2020-11-02	0.8800	0.4009	−0.37%	暂停申购	开放赎回
2020-10-30	0.8833	0.4022	−1.23%	暂停申购	开放赎回
2020-10-29	0.8943	0.4065	−0.70%	暂停申购	开放赎回
2020-10-28	0.9006	0.4090	+0.13%	暂停申购	开放赎回
2020-10-27	0.8994	0.4085	−0.56%	暂停申购	开放赎回
2020-10-26	0.9045	0.4105	+0.57%	暂停申购	开放赎回
2020-10-23	0.8994	0.4085	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-10-22	0.8993	0.4085	−0.39%	暂停申购	开放赎回
2020-10-21	0.9028	0.4098	−0.44%	暂停申购	开放赎回
2020-10-20	0.9068	0.4114	−0.44%	暂停申购	开放赎回
2020-10-19	0.9108	0.4129	−0.22%	暂停申购	开放赎回
2020-10-16	0.9128	0.4137	−0.17%	暂停申购	开放赎回
2020-10-15	0.9144	0.4143	−0.41%	暂停申购	开放赎回
2020-10-14	0.9182	0.4158	−0.57%	暂停申购	开放赎回
2020-10-13	0.9235	0.4179	−0.45%	暂停申购	开放赎回
2020-10-12	0.9277	0.4195	+1.97%	暂停申购	开放赎回
2020-10-09	0.9098	0.4125	+1.63%	暂停申购	开放赎回
2020-09-30	0.8952	0.4069	−0.56%	暂停申购	开放赎回
2020-09-29	0.9002	0.4088	+0.47%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。