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工银中证环保产业指数分级 164819

指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理赵栩 · 跟踪中证环保产业指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8394累计 0.6220净值日期 2020-07-27 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-07-27	0.8394	0.6220	+0.42%	暂停申购	开放赎回
2020-07-24	0.8359	0.6199	−4.73%	暂停申购	开放赎回
2020-07-23	0.8774	0.6456	+0.14%	暂停申购	开放赎回
2020-07-22	0.8762	0.6448	+0.19%	暂停申购	开放赎回
2020-07-21	0.8745	0.6438	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2020-07-20	0.8750	0.6441	+3.50%	暂停申购	开放赎回
2020-07-17	0.8454	0.6258	+0.51%	暂停申购	开放赎回
2020-07-16	0.8411	0.6231	−3.90%	暂停申购	开放赎回
2020-07-15	0.8752	0.6442	−1.60%	暂停申购	开放赎回
2020-07-14	0.8894	0.6530	−1.51%	暂停申购	开放赎回
2020-07-13	0.9030	0.6614	+3.85%	暂停申购	开放赎回
2020-07-10	0.8695	0.6407	−1.08%	暂停申购	开放赎回
2020-07-09	0.8790	0.6466	+1.92%	暂停申购	开放赎回
2020-07-08	0.8624	0.6363	+2.08%	暂停申购	开放赎回
2020-07-07	0.8448	0.6254	+1.19%	暂停申购	开放赎回
2020-07-06	0.8349	0.6192	+3.83%	暂停申购	开放赎回
2020-07-03	0.8041	0.6002	+1.20%	暂停申购	开放赎回
2020-07-02	0.7946	0.5943	+1.52%	暂停申购	开放赎回
2020-07-01	0.7827	0.5869	+0.71%	暂停申购	开放赎回
2020-06-30	0.7772	0.5835	+0.95%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。