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工银中证500ETF联接A 164809
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 魏毓聪 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4135累计 1.7457净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4135 | 1.7457 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4141 | 1.7463 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4441 | 1.7763 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4429 | 1.7751 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4795 | 1.8117 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4801 | 1.8123 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4711 | 1.8033 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5142 | 1.8464 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5463 | 1.8785 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5528 | 1.8850 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5556 | 1.8878 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5460 | 1.8782 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5178 | 1.8500 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5226 | 1.8548 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4992 | 1.8314 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5005 | 1.8327 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5024 | 1.8346 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5276 | 1.8598 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5362 | 1.8684 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5368 | 1.8690 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。