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工银四季收益债券A 164808
债券型-混合一级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 黄杨荔、段玮场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0990.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.1010累计 1.9293净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1010 | 1.9293 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1017 | 1.9300 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1018 | 1.9301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1018 | 1.9301 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1019 | 1.9302 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1015 | 1.9298 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1017 | 1.9300 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1019 | 1.9302 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1017 | 1.9300 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1021 | 1.9304 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1024 | 1.9307 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1026 | 1.9309 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1027 | 1.9310 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1024 | 1.9307 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1019 | 1.9302 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1019 | 1.9302 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1016 | 1.9299 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1016 | 1.9299 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1013 | 1.9296 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1018 | 1.9301 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。