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汇添富季季红定期开放债券 164702
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 徐光场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0190.00%2026-10-15 09:10
官方单位净值 Official1.0065累计 1.5954净值日期 2024-11-01 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 1.0065 | 1.5954 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 1.0045 | 1.5934 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 1.0045 | 1.5934 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 1.0045 | 1.5934 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 1.0046 | 1.5935 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 1.0047 | 1.5936 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 1.0047 | 1.5936 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-23 | 1.0048 | 1.5937 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-22 | 1.0048 | 1.5937 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-21 | 1.0048 | 1.5937 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-18 | 1.0052 | 1.5941 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-17 | 1.0052 | 1.5941 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-16 | 1.0053 | 1.5942 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-15 | 1.0053 | 1.5942 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-14 | 1.0053 | 1.5942 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-11 | 1.0054 | 1.5943 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-10 | 1.0054 | 1.5943 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 1.0054 | 1.5943 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 1.0055 | 1.5944 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 1.0055 | 1.5944 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。