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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606
债券型-混合一级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 金佳琦场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2400.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.2369累计 1.6541净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2369 | 1.6541 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2361 | 1.6533 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2393 | 1.6565 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2390 | 1.6562 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2420 | 1.6592 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2437 | 1.6609 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2434 | 1.6606 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2446 | 1.6618 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2490 | 1.6662 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2499 | 1.6671 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2509 | 1.6681 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2496 | 1.6668 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2465 | 1.6637 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2465 | 1.6637 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2425 | 1.6597 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2432 | 1.6604 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2401 | 1.6573 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2411 | 1.6583 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2430 | 1.6602 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2448 | 1.6620 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。