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国富恒利债券(LOF)C 164510
债券型-混合一级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘怡敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9746累计 1.4297净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9746 | 1.4297 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9742 | 1.4293 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9742 | 1.4293 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9734 | 1.4285 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9728 | 1.4279 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9730 | 1.4281 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9737 | 1.4288 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9730 | 1.4281 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9730 | 1.4281 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9727 | 1.4278 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9728 | 1.4279 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9726 | 1.4277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9725 | 1.4276 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9723 | 1.4274 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9722 | 1.4273 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9721 | 1.4272 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9720 | 1.4271 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9719 | 1.4270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9719 | 1.4270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9719 | 1.4270 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。