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前海开源沪港深农业混合A 164403
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 吴国清、刘宏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.884−1.67%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.8888累计 0.9083净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8888 | 0.9083 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8937 | 0.9132 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9204 | 0.9399 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9275 | 0.9470 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9176 | 0.9371 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9453 | 0.9648 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9359 | 0.9554 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9361 | 0.9556 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9343 | 0.9538 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9517 | 0.9712 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9601 | 0.9796 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9674 | 0.9869 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9574 | 0.9769 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9512 | 0.9707 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9445 | 0.9640 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9547 | 0.9742 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9623 | 0.9818 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9750 | 0.9945 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9912 | 1.0107 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0136 | 1.0331 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。