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前海开源中航军工指数A 164402
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 黄玥 · 跟踪 中证中航军工主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official0.9372累计 0.9372净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+6.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9372 | 0.9372 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9478 | 0.9478 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9531 | 0.9531 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9477 | 0.9477 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9514 | 0.9514 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9631 | 0.9631 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9817 | 0.9817 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9899 | 0.9899 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0001 | 1.0001 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9817 | 0.9817 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9727 | 0.9727 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9795 | 0.9795 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9770 | 0.9770 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9864 | 0.9864 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0075 | 1.0075 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0147 | 1.0147 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0150 | 1.0150 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0028 | 1.0028 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9828 | 0.9828 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9898 | 0.9898 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。