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前海开源中证健康产业指数 164401
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 周双志 · 跟踪 中证健康产业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official0.7275累计 0.7275净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+37.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7275 | 0.7275 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7336 | 0.7336 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7400 | 0.7400 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7470 | 0.7470 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7393 | 0.7393 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7520 | 0.7520 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7395 | 0.7395 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7388 | 0.7388 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7439 | 0.7439 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7598 | 0.7598 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7616 | 0.7616 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7634 | 0.7634 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7487 | 0.7487 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7452 | 0.7452 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7437 | 0.7437 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7438 | 0.7438 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7511 | 0.7511 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7488 | 0.7488 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7633 | 0.7633 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7755 | 0.7755 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。