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新华中证环保产业指数 164304
指数型-股票 · 新华基金 · 基金经理 邓岳 · 跟踪 中证环保产业指数场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official0.9787累计 0.9787净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9787 | 0.9787 | −1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9930 | 0.9930 | −1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0121 | 1.0121 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0163 | 1.0163 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0117 | 1.0117 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0119 | 1.0119 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0045 | 1.0045 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9995 | 0.9995 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0178 | 1.0178 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0339 | 1.0339 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0373 | 1.0373 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0379 | 1.0379 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0407 | 1.0407 | +1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0264 | 1.0264 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0310 | 1.0310 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0300 | 1.0300 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0391 | 1.0391 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0311 | 1.0311 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0437 | 1.0437 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0476 | 1.0476 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。