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天弘同利分级债券A 164211
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 陈钢申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.1290净值日期 2016-09-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-14 | 1.0000 | 1.1290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-09-13 | 1.0280 | 1.1290 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-09-12 | 1.0280 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-09-09 | 1.0280 | 1.1280 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-09-08 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-09-07 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-09-06 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-09-05 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-09-02 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-09-01 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-08-31 | 1.0270 | 1.1270 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-08-30 | 1.0270 | 1.1270 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-08-29 | 1.0270 | 1.1270 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-08-26 | 1.0260 | 1.1270 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-08-25 | 1.0260 | 1.1270 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-08-24 | 1.0260 | 1.1270 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-08-23 | 1.0260 | 1.1270 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-08-22 | 1.0260 | 1.1270 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-08-19 | 1.0260 | 1.1260 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-08-18 | 1.0260 | 1.1260 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。