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天弘丰利债券(LOF)E 164208
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 胡东、曹渝场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.4090.00%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.4101累计 2.1285净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4101 | 2.1285 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4113 | 2.1297 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4109 | 2.1293 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4113 | 2.1297 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4106 | 2.1290 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4112 | 2.1296 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4115 | 2.1299 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4107 | 2.1291 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4114 | 2.1298 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4127 | 2.1311 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4136 | 2.1320 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4141 | 2.1325 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4138 | 2.1322 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4127 | 2.1311 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4129 | 2.1313 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4115 | 2.1299 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4119 | 2.1303 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4108 | 2.1292 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4112 | 2.1296 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4119 | 2.1303 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。