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天弘添利债券(LOF)C 164206
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 杜广、张韬场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.642+0.12%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.6415累计 2.3260净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6415 | 2.3260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6415 | 2.3260 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6417 | 2.3262 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6444 | 2.3289 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6396 | 2.3241 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6371 | 2.3216 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6384 | 2.3229 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6426 | 2.3271 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6478 | 2.3323 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6480 | 2.3325 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6471 | 2.3316 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6458 | 2.3303 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6473 | 2.3318 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6463 | 2.3308 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6493 | 2.3338 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6449 | 2.3294 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6462 | 2.3307 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6489 | 2.3334 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6530 | 2.3375 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6513 | 2.3358 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。