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天弘文化新兴产业股票A 164205
股票型 · 天弘基金 · 基金经理 张磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4363累计 3.9957净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.4363 | 3.9957 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5045 | 4.0750 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.4325 | 3.9912 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5345 | 4.1099 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6032 | 4.1897 | −5.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8027 | 4.4217 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.8674 | 4.4969 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8028 | 4.4218 | −5.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.0119 | 4.6650 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.1284 | 4.8004 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.1220 | 4.7930 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.1463 | 4.8212 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1078 | 4.7765 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9927 | 4.6426 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0192 | 4.6735 | +3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8729 | 4.5033 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8820 | 4.5139 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9386 | 4.5797 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9515 | 4.5947 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9475 | 4.5901 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。