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华富强化回报债券(LOF) 164105
债券型-混合一级 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.583−0.19%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.5783累计 2.2357净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5783 | 2.2357 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5825 | 2.2399 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5868 | 2.2442 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5881 | 2.2455 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5873 | 2.2447 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5902 | 2.2476 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5869 | 2.2443 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5865 | 2.2439 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5913 | 2.2487 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5970 | 2.2544 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6004 | 2.2578 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6033 | 2.2607 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6037 | 2.2611 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5983 | 2.2557 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5996 | 2.2570 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5991 | 2.2565 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6014 | 2.2588 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6001 | 2.2575 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6035 | 2.2609 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6060 | 2.2634 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。