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中海惠丰纯债分级债券 163909
债券型-长债 · 中海基金 · 基金经理 江小震申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0020累计 1.2240净值日期 2017-11-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-10 | 1.0020 | 1.2240 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-09 | 1.0020 | 1.2240 | −0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-08 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-07 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-06 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-03 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-02 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-11-01 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-31 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-30 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-27 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-26 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-25 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-24 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-23 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-20 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-19 | 1.0040 | 1.2260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-18 | 1.0040 | 1.2260 | −0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-17 | 1.0050 | 1.2270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-16 | 1.0050 | 1.2270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。