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中银产业债债券A 163827
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 范锐、段思淼、苗婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1602累计 1.6112净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1602 | 1.6112 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1634 | 1.6144 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1658 | 1.6168 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1660 | 1.6170 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1669 | 1.6179 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1663 | 1.6173 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1694 | 1.6204 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1690 | 1.6200 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1683 | 1.6193 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1729 | 1.6239 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1771 | 1.6281 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1787 | 1.6297 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1787 | 1.6297 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1758 | 1.6268 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1724 | 1.6234 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1729 | 1.6239 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1733 | 1.6243 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1757 | 1.6267 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1778 | 1.6288 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1815 | 1.6325 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。