返回基金中心
中银稳健策略混合 163823
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 涂海强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8108累计 2.7874净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8108 | 2.7874 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8293 | 2.8159 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8333 | 2.8221 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8194 | 2.8007 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8204 | 2.8022 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8023 | 2.7743 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8079 | 2.7830 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8214 | 2.8037 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8378 | 2.8290 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8450 | 2.8401 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8519 | 2.8507 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8440 | 2.8385 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8333 | 2.8221 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8326 | 2.8210 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8467 | 2.8427 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8609 | 2.8645 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8586 | 2.8610 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8800 | 2.8940 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8899 | 2.9092 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8909 | 2.9107 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。