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中银主题策略混合A 163822
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 黄珺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.8328累计 4.9328净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.8328 | 4.9328 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.8207 | 4.9207 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.9227 | 5.0227 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9590 | 5.0590 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0923 | 5.1923 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0828 | 5.1828 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0639 | 5.1639 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.2439 | 5.3439 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.4012 | 5.5012 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3344 | 5.4344 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.3457 | 5.4457 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2911 | 5.3911 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1846 | 5.2846 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.2138 | 5.3138 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1485 | 5.2485 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1380 | 5.2380 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1191 | 5.2191 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.1895 | 5.2895 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.2247 | 5.3247 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.2215 | 5.3215 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。