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中银信用增利债券(LOF)A 163819
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 白洁、武苇杭场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2040.00%2026-10-12 10:03
官方单位净值 Official1.2037累计 1.8574净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2037 | 1.8574 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2033 | 1.8570 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2039 | 1.8576 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2043 | 1.8580 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2039 | 1.8576 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2048 | 1.8585 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2058 | 1.8595 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2061 | 1.8598 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2064 | 1.8601 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2059 | 1.8596 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2050 | 1.8587 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2051 | 1.8588 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2043 | 1.8580 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2045 | 1.8582 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2038 | 1.8575 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2045 | 1.8582 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2048 | 1.8585 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2051 | 1.8588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2051 | 1.8588 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2044 | 1.8581 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。