返回基金中心
中银转债增强债券B 163817
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 范锐、华旭桥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9694累计 2.9694净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.9694 | 2.9694 | −2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.0366 | 3.0366 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0796 | 3.0796 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0736 | 3.0736 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1050 | 3.1050 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1003 | 3.1003 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1252 | 3.1252 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1216 | 3.1216 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1136 | 3.1136 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1332 | 3.1332 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1769 | 3.1769 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2006 | 3.2006 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2168 | 3.2168 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2040 | 3.2040 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1786 | 3.1786 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1825 | 3.1825 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1689 | 3.1689 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1848 | 3.1848 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1658 | 3.1658 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1857 | 3.1857 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。