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中银转债增强债券A 163816
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 范锐、华旭桥申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1720累计 3.1720净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.1720 | 3.1720 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.1405 | 3.1405 | −2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.2115 | 3.2115 | −1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2569 | 3.2569 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2506 | 3.2506 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2837 | 3.2837 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2787 | 3.2787 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3048 | 3.3048 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3009 | 3.3009 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2925 | 3.2925 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3131 | 3.3131 | −1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3592 | 3.3592 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3843 | 3.3843 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4014 | 3.4014 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3877 | 3.3877 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3609 | 3.3609 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3649 | 3.3649 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3505 | 3.3505 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3672 | 3.3672 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3472 | 3.3472 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。