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中银全球策略(QDII-FOF)A 163813
QDII-FOF · 中银基金 · 基金经理 夏宜冰QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1407累计 1.1407净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1407 | 1.1407 | −0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1490 | 1.1490 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1449 | 1.1449 | +0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1340 | 1.1340 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1334 | 1.1334 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1318 | 1.1318 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1373 | 1.1373 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1389 | 1.1389 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1457 | 1.1457 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1409 | 1.1409 | +1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1224 | 1.1224 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1203 | 1.1203 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1086 | 1.1086 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1113 | 1.1113 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1155 | 1.1155 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1260 | 1.1260 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1165 | 1.1165 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1262 | 1.1262 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1291 | 1.1291 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1319 | 1.1319 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。