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中银双利债券B 163812
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 范锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5283累计 1.9543净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5283 | 1.9543 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5287 | 1.9547 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5311 | 1.9571 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5317 | 1.9577 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5372 | 1.9632 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5371 | 1.9631 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5354 | 1.9614 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5426 | 1.9686 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5495 | 1.9755 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5525 | 1.9785 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5533 | 1.9793 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5480 | 1.9740 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5428 | 1.9688 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5435 | 1.9695 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5441 | 1.9701 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5470 | 1.9730 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5505 | 1.9765 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5556 | 1.9816 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5569 | 1.9829 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5562 | 1.9822 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。