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中银双利债券A 163811
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 范锐、刘筱筠、杨雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5605累计 2.0355净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5605 | 2.0355 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5653 | 2.0403 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5657 | 2.0407 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5681 | 2.0431 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5686 | 2.0436 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5742 | 2.0492 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5741 | 2.0491 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5723 | 2.0473 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5796 | 2.0546 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5867 | 2.0617 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5898 | 2.0648 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5905 | 2.0655 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5850 | 2.0600 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5797 | 2.0547 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5804 | 2.0554 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5810 | 2.0560 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5840 | 2.0590 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5875 | 2.0625 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5927 | 2.0677 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5940 | 2.0690 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。